为进一步提升兴港投资资金管理水平，今年3月初，集团公司财务管理部牵头组建项目实施团队，启动了资金管理系统建设工作。经过5个多月的需求分析、方案设计、功能开发和多方联调测试，近日，兴港投资资金管理系统选取中行、中信和工行作为试点银行，开始上线试运行。
资金管理系统的成功试运行以及与银行网银和财务核算系统的集成，体现了兴港投资在资金管理信息化方面的创新。一是实现了多个系统间银行档案的共享，确保基础数据准确一致；二是实现了银企直联及付款单据的系统自动传递，有效平衡了集团公司资金管理的安全和效率；三是实现了资金支付状态及银行交易明细的联查，保证各单位资金支付情况的便捷查询。
目前，资金管理系统试运行稳定。兴港投资财务管理部正在进一步组织推进建行、农行、平安、浦发、交行和民生等银行的推广工作。（作者：文/兴港投资财务管理部 冯然然）